一、公 司 概 况 公司名称 注册地址 员工人数 所属行业 所处阶段 公司组织结构 公司股权结构 公司资产结构 融资项目计划书 企业编号: 注册资本 成立时间 企业性质 □ 种子期 □ 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期 填 写 内 容 备 注 拟融资主要项目 /产品/专利技术 简介 商业盈利模式及 竞争能力分析 公司战略目标 核心团队简介 重要合同与诉讼 对生产经营活动、未来发展或者财 等重大法律行为 行业分析 市场机会及经营 风险分析 务状况具有重要影响的重要合同; 对财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影 响的诉讼或者董事、高管人员受到 刑事起诉等重大诉讼事项;及其关 联公司重大诉讼;对企业业务的影 响;企业有无重大担保事项及其它 重大合约、财务承诺。 1、产业结构:按规模划分的企业数 量;产业集中度;兼并与收购趋 势;地区布局;产品线;分配渠 道;一体化程度;新公司的进入壁 垒。 2、产业增长:过去的年增长率(销 售、利润、市场占有率);预计将来 的年增长率(销售、利润、市场占有 率);影响增长的因素(人口变动 趋势、总体经济趋势、可支配收入、 利息率、产业构成和趋势、市场规 模、市场占有率、构成成本主要材料 的价格变动趋势、技术专利、生产设 计、规模经济、产品定价和差别化、 进出口、广告和营销、政府因素、顾 客购买力、环境考虑等)。 3.产业政策以及产业的关键驱动因 素(波特产业五力分析—新进入者 威胁、替代品威胁、供应商以及购买 者议价能力、行业内现有竞争者的 竞争等)、行业难点 根据宏观情况的变化,分析企业产 品存在或将要出现的机会,比如市 场份额、市场所处阶段、宏观经济周 期、政策改变、消费者消费习惯改 变、新技术出现等等。从外部环境、 行业情况分析,比如政策变化、技 术变化、市场风险、市场周期性、新 进入者的威胁、替代品的威胁等等 二、公司融资计划 拟融资金额 预计融资结束日期 公司融资后股权 结构 拟出让的 股权比例 退出方式 □上市 □企业回购 □ 并购 □ 股权转 让 □ 还本付息 □ 其他方式 融资是否分 □ 是 (提供详细的信息) 阶段 □ 否 资金使用计划 资金分配、项目评估,包括但不限 于 IRR、NPV、Payback(提供假设条 件以及公式)。 三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位:万元人民币 税收政策优惠 企业适用税种、税率及享受的优惠 政策(包括其它地方性优惠政 策)。 损 益 表 主营业务 销售收入 主营业 务成本 主营业务 其他业务 利润 利润 营业利润 税后净利 利润总额 润 EBITDA 2013 年 2014 年 2015 年 资产负债表 应收帐款 存货 流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 股东权益合计 2013 年 2014 年 2015 年 现金 流量 税后净利 润 经营活 动产生 的现金 流量净 额 投资活动 产生的现 金流量净 额 筹资活动 产生的现 金流量净 额 期初现金 余额 期末现金 当期固定 余额 资本支出 当期利息支出 2013 年 2014 年 2015 年 备注: 单位:万元人民币 EBITDA 值(接近毛利润) 注:EBITDA 值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销 四、公司未来 3 年收益预计(单位:万元人民币) 未来 3 年预计 主营业务收入 净利润 净资产收益率 年末现金流量净 额 第一年 融资未成功 第二年 第三年 第一年 融资成功 第二年 第三年 投资回收期 □ 2 年以内 □ 3 年 □ 4 年 □ 5 年 □ 5 年以上 此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 □ 是 □ 否 五、联系人信息 联系人 姓名 职务 电话 传真 手机 法人代表 E-mail 企业负责人 项目联系人 注:此表请认真填写,表内所有选项均为必填项,选择“□”内容时请将“□”改成“”或删除 附:第三方独立市场调研机构出具的可行性报告(已出具) 请简要谈谈我们合作的理由及贵公司的企业文化和创新能力

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